Dagangan Komoditi
Pada tahun 2018, generasi Milenium mengambil alih Baby Boomers sebagai generasi terbesar di Amerika. Sudah tentu trend ini memberikan kesan yang tertentu pada ekonomi, perniagaan dan kewangan. Sebagai generasi yang terbesar dan paling banyak dikaji dalam sejarah, generasi Milenium telah menjadi tumpuan penyelidikan terutamanya apabila melibatkan wang.
Selepas kemelesetan pada tahun 2008, generasi yang lebih muda (Milenium, Generasi X dan Z) mengalami bebanan kewangan dan ekonomi yang meningkat. Hutang pinjaman pelajaran yang besar, secara sejarahnya upah yang rendah dan kekurangan sekuriti untuk persaraan hanyalah sebahagian daripada isu mendesak yang perlu dihadapi oleh orang muda pada masa ini. Namun begitu, dalam usaha menangani ketidaktentuan kewangan yang meningkat dalam hidup mereka, generasi yang lebih muda menemui cara baru untuk mengawal kewangan mereka. Sebagai golongan digital yang sebenar, mereka mencari dan menemui jawapannya dalam talian. Iaitu dalam dagangan komoditi dan pelaburan.
Dagangan opsyen komoditi telah meluas pada dekad yang lepas. Volum harian purata bagi dagangan opsyen meningkat dari 11.4 juta pada tahun 2007 kepada 16.5 juta pada tahun 2017, menurut data daripada The Options Clearing Corp. Peningkatan yang mengejutkan sebanyak 45%.
Minat terhadap dagangan komoditi meningkat atas sebab tertentu kerana ia menggambarkan jenis pelaburan yang menarik dan canggih. Namun begitu, apakah dagangan komoditi yang sebenarnya?
Jenis dagangan ini agak sama dengan dagangan saham. Namun begitu, perbezaan utama ialah aset yang didagangkan. Dagangan komoditi adalah tentang pembelian dan dagangan komoditi fizikal seperti emas, perak, platinum, bukannya saham dan bon syarikat.
Berdagang komoditi dalam talian ialah proses yang agak mudah. Ia memerlukan akses kepada bursa dan pemahaman asas tentang komoditi dan cara komoditi bertindak balas terhadap perubahan dan trend ekonomi, politik dan pasaran. Apabila anda sudah memahami asasnya, anda perlu memilih broker komoditi yang boleh dipercayai. Anda digalakkan untuk memilih broker yang menawarkan dagangan dalam talian.
Broker dalam talian yang terkenal, Alpari ialah salah satu platform tersebut. Alpari menyediakan hos maklumat kewangan peribadi yang berkualiti tinggi secara dalam talian dan alatan percuma untuk menyokong matlamat kewangan anda. Platform dagangan yang serba guna ini kerap mendapat kedudukan yang tinggi bagi fungsi, penggunaan yang mudah dan metrik seperti carta, sebut harga, analisis strategi dan juga kemasukan pesanan. Gabungan antara produk yang cemerlang, perkhidmatan yang baik dan kadar komisen yang rendah menjadikan Alpari sebagai salah sebuah broker dalam talian pilihan bagi dagangan komoditi.
Pengertian tentang Komoditi
Komoditi ialah produk yang terhasil daripada Bumi – ditanam atau terhasil secara semula jadi di alam sekitar. Biasanya barangan yang belum diproses dan boleh diproses dan dijual semula untuk potensi menghasilkan untung.
Jenis komoditi
Contoh komoditi yang biasa ialah logam berharga (emas, perak, platinum), kapas, gandum, ternakan, kayu, minyak, gas asli, kopi, gula. Terdapat banyak komoditi untuk dipilih dengan sesetengah aset lebih popular daripada yang lain.
Secara umumnya, minyak mentah, emas dan perak ialah komoditi yang paling kerap didagangkan. Komoditi ini terdapat dalam pasaran antarabangsa dan negara di samping pelbagai komoditi lain dan secara berpasangan dengan mata wang fiat (USD, EUR). Harga komoditi didorong oleh pelbagai faktor. Selain permintaan dan penawaran – urus niaga perdagangan antarabangsa, dasar tempatan, insentif ekonomi, penemuan deposit baru dan pembangunan, semuanya memberikan kesan pada pergerakan pasaran.
Sehingga baru-baru ini, pasaran komoditi sebahagian besarnya dikhususkan untuk syarikat besar dan pelabur institusi. Namun begitu, pelabur individu turut mendapat titik masukan melalui broker komoditi berlesen yang beroperasi di bursa komoditi, seperti New York Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange (CME Group), Tokyo Commodity Exchange, London Metal Exchange, European Energy Exchange, Moscow Energy Exchange dan lain-lain.
Syarikat dan pelabur individu boleh berdagang komoditi. Walaupun pelabur individu tidak memerlukan komoditi seperti syarikat, mereka berpotensi menghasilkan keuntungan daripada perubahan dalam harga komoditi. Untuk menghasilkan keuntungan daripada pasaran komoditi, pelabur mesti membeli atau berdagang komoditi pada masa yang tepat, bergantung pada pergerakan harga. Terdapat beberapa kaedah yang pelabur boleh gunakan untuk berdagang komoditi:
- 1Berdagang komoditi dalam pasaran hadapan yang mewakili kontrak untuk pembelian atau dagangan komoditi pada harga tertentu.
- 2Berdagang komoditi dengan opsyen yang mewakili pembelian atau dagangan komoditi pada tarikh dan harga tertentu.
Kedua-dua kaedah dagangan komoditi memerlukan pelan dagangan yang dikaji dengan baik dan membuat latihan terlebih dahulu. Anda digalakkan untuk mencari broker komoditi seperti Alpari yang menyediakan simulasi untuk berlatih sebelum anda melaburkan wang sebenar. Latihan dan simulasi akan membiasakan anda dengan antara muka broker dan juga mekanisme membuat pesanan. Ramai pedagang baru kehilangan wang kerana kesilapan kemasukan pesanan yang kritikal, oleh itu lebih baik anda meluangkan masa dan membangunkan pelan yang koheren dan cekap untuk mendekati pasaran.
Untuk berjaya dalam dagangan komoditi, anda memerlukan disiplin dan pertimbangan yang teliti tentang dagangan prospektif untuk mengelakkan lebih dagang. Tumpuan seharusnya pada kualiti bukan kuantiti kerana beberapa dagangan yang diteliti dengan baik jauh lebih bernilai daripada banyak dagangan yang sederhana.
Harga Komoditi
Dagangan komoditi bermula dengan mempunyai pemahaman asas tentang pasaran dan daya utama yang mendorong harga komoditi naik dan turun. Bergantung pada sama ada anda berdagang niaga hadapan atau opsyen komoditi, anda perlu ingat bahawa ini ialah terbitan pasaran sebenar untuk penghantaran komoditi fizikal yang anda pilih untuk didagangkan.
Oleh itu, penting untuk mempelajari asas penawaran dan permintaan aset berkenaan. Semua bursa komoditi di seluruh dunia, serta pelbagai organisasi perdagangan dan agensi kerajaan, menawarkan data, berita dan kemas kini komoditi secara percuma. Walau bagaimanapun, untuk mengendalikan pergerakan pasaran yang mendadak, pedagang dinasihatkan untuk menambah isyarat Google dan perkhidmatan langganan profesional.
Memahami pasaran komoditi dan perkara yang menentukan arah masa depan harga komoditi bergantung pada gabungan kedua-dua analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal ialah kajian corak dan momentum harga pada carta.
Sebaliknya, analisis fundamental melibatkan penyusunan dan penafsiran data penawaran dan permintaan. Apabila melibatkan harga komoditi, kedua-dua sumber ini memberikan pandangan yang terbaik tentang asas pergerakan pasaran dan dagangan komoditi.
Dagangan Komoditi Dalam Talian
Semua dagangan komoditi dalam talian berlaku melalui broker berdaftar yang menyokong produk yang anda berminat. Selepas memilih broker komoditi dalam talian, pedagang perlu membuka akaun dan melalui proses KYC (Kenali Pelanggan Anda) sebelum menerima kelulusan untuk berdagang.
Sebagai amalan standard untuk mengelakkan pembiayaan keganasan dan sebarang aktiviti pengubahan wang haram, broker komoditi dalam talian memerlukan pendedahan maklumat dan perjanjian kewangan untuk risiko yang terlibat dalam berdagang komoditi. Pedagang perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang data yang didedahkan kerana komoditi ialah aset yang sangat berleveraj. Sentiasa terdapat kemungkinan untuk seseorang boleh kehilangan lebih banyak wang daripada yang dilaburkan pada permulaan. Oleh itu, broker memerlukan maklumat tentang pendapatan, nilai bersih dan kepercayaan kredit semua pemohon.
Sebagai amalan standard untuk mengelakkan pembiayaan keganasan dan sebarang aktiviti pengubahan wang haram, broker komoditi dalam talian memerlukan pendedahan maklumat dan perjanjian kewangan untuk risiko yang terlibat dalam berdagang komoditi. Pedagang perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang data yang didedahkan kerana komoditi ialah aset yang sangat berleveraj. Sentiasa terdapat kemungkinan untuk seseorang boleh kehilangan lebih banyak wang daripada yang dilaburkan pada permulaan. Oleh itu, broker memerlukan maklumat tentang pendapatan, nilai bersih dan kepercayaan kredit semua pemohon.
Apabila pedagang telah lulus proses pengesahan dan kelulusan KYC, langkah seterusnya adalah membiayai akaun. Terserah kepada individu untuk menentukan jumlah dana atau saiz akaun yang sesuai untuk mereka berdasarkan tahap keselesaan dan toleransi risiko mereka.
Sebelum memulakan dagangan dengan komoditi menggunakan wang sebenar, penting untuk membangunkan pelan dagangan yang dikaji dengan baik. Banyak broker komoditi menawarkan akaun demo untuk berlatih sebelum beralih kepada wang sebenar. Latihan dengan akaun demo ialah cara yang terbaik untuk membiasakan diri dengan platform broker, serta mempelajari cara untuk membangunkan pelan yang koheren dan cekap untuk mendekati pasaran.
Sebelum berdagang komoditi dalam talian, pedagang perlu mempertimbangkan dagangan yang ingin dibuat dan menghindari lebih dagang. Dengan dagangan komoditi, beberapa dagangan yang berpotensi menguntungkan lebih baik daripada banyak dagangan. Salah satu daripada sebab kejatuhan kebanyakan pedagang komoditi adalah sikap tidak selektif dan melakukan terlalu banyak dagangan.
Broker memerlukan pemohon untuk memberikan maklumat peribadi dan kewangan mereka, dan mengakui risiko
Pemohon kemudiannya akan dikenal pasti sebagai sesuai atau tidak sesuai untuk membuka akaun komoditi
Akaun pemohon kemudiannya boleh disahkan dan diluluskan, oleh itu mereka dapat menambah dana
Sebelum berdagang dengan wang sebenar, pemohon dinasihatkan untuk membuat pelan dagangan yang dikaji dengan baik
Membuka akaun demo ialah cara yang terbaik untuk berlatih menggunakan platform dagangan sebelum menggunakan akaun langsung
Komoditi Lani
Memahami komoditi akan memerlukan perhatian khusus pada asas penawaran dan permintaan asas bagi kelas aset tersebut. Apabila melibatkan komoditi, terdapat pelbagai faktor penting untuk dipertimbangkan. Pertama, terdapat perbezaan antara berdagang komoditi lani dan berdagang niaga hadapan dan opsyen komoditi.
Dagangan komoditi lani berkaitan dengan jangkaan penyerahan sebenar, manakala dagangan niaga hadapan dan opsyen komoditi berkaitan dengan terbitan pasaran sebenar untuk penghantaran fizikal komoditi tersebut.
Komoditi lani ialah komoditi yang didagangkan di pasaran semasa. Ia melibatkan transaksi langsung dengan terdapat pembeli dan penjual dan penjual membuat penghantaran komoditi sebaik sahaja urus niaga diselesaikan. Komoditi lani berbeza daripada urus niaga hadapan, dengan pembeli dan penjual bersetuju untuk menukar komoditi pada suatu ketika pada masa depan.
Ini bermakna komoditi lani mesti bersedia untuk jualan dan penghantaran segera, kerana kebanyakan urus niaga biasanya diselesaikan dalam masa beberapa hari selepas perdagangan dibuat. Oleh itu, harga komoditi lani mengalami pendedahan yang lebih tinggi kepada tekanan penawaran dan permintaan dalam pasaran daripada kontrak hadapan. Kontrak hadapan menentukan harga untuk penghantaran kuantiti tertentu komoditi tertentu pada tarikh yang akan datang.
Berdagang komoditi lani juga mencerminkan kemudahmusnahan komoditi tersebut kerana unsur ini memberikan kesan pada turun naik harga lani. Tempoh bekalan berlebihan biasanya menyebabkan kos kerosakan yang melebihi kos memegang komoditi.
Komoditi Lani: Penawaran dan Permintaan
Oleh itu, penting untuk mengetahui tentang asas penawaran dan permintaan yang mendasari komoditi lani. Bursa komoditi, organisasi perdagangan dan agensi kerajaan biasanya memberikan data komoditi secara percuma.
Pasaran Tenaga
Dalam pasaran tenaga, API dan EIA ialah sumber maklumat yang terbaik.
Komoditi Lembut
Dalam pasaran bijian, komoditi lembut dan protein haiwan, Jabatan Pertanian Amerika Syarikat mengeluarkan laporan mingguan dan bulanan yang merangkumi data dan analisis yang mendalam.
Berdagang komoditi lani memerlukan perhatian dan pemahaman tentang penawaran dan permintaan atau analisis fundamental. Pada masa yang sama, pasaran komoditi lani sangat tidak menentu dan penuh dengan risiko. Walaupun ada peluang besar untuk membuat keuntungan besar, ada juga risiko yang sepadan.
Tiada sekatan terhadap jenis pedagang yang boleh aktif dalam pasaran komoditi. Biasanya, pedagang yang berurusan dengan bahan mentah yang digunakan pada awal rantaian pengeluaran ialah mereka yang berminat dalam komoditi lani. Contohnya ialah tembaga untuk pembinaan atau bijian untuk makanan haiwan. Pedagang ini boleh beroperasi secara bebas atau bekerja untuk syarikat, pengilang atau pengeluar komoditi besar yang lain.
Dagangan komoditi lani berlaku dengan cepat kerana pedagang biasanya berusaha untuk menjamin harga terbaik pada pembelian sementara pada masa yang sama membekalkan tawaran kompetitif kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, pedagang komoditi bebas yang bekerja sebagai peniaga broker juga aktif di pasaran. Di samping itu, pedagang profesional yang bekerja untuk syarikat broker menyumbang kepada kewujudan pasaran komoditi antarabangsa yang luas dan cair.
Kemahiran Dagangan Komoditi
Berdagang komoditi lani kadangkala dianggap sebagai perbuatan spekulasi dan usaha untuk membuat keuntungan terhadap pergerakan kecil dalam harga komoditi. Dalam keadaan ini, pedagang tidak memerlukan aset khusus yang mereka dagangkan tetapi ingin mendapatkan pendedahan melalui kontrak hadapan. Strategi yang mungkin dalam hal ini adalah membuat pesanan panjang jika mereka percaya harga akan bergerak lebih tinggi atau pesanan pendek komoditi apabila mereka menjangkakan harga akan menurun.
Memahami risiko
Sama ada komoditi dagangan lani, niaga hadapan atau derivatif - pedagang perlu berhati-hati dalam pasaran komoditi. Komoditi ialah instrumen yang tidak menentu dan pedagang perlu sering bertindak balas dengan cepat terhadap peristiwa yang menggerakkan pasaran. Keuntungan yang berpotensi daripada dagangan di pasaran komoditi lani adalah tinggi tetapi potensi kerugian adalah sama tinggi.
Khususkan masa untuk belajar
Dengan bermulanya dagangan dalam talian, kelajuan dan kecekapan pelaksanaan meningkat. Walau bagaimanapun, ini tidak menafikan keperluan untuk pedagang komoditi melaksanakan kawalan dan ketepatan apabila berdagang komoditi lani. Menguasai dagangan dalam talian memerlukan tahap kepakaran yang terhasil daripada kerja keras dan pembelajaran. Mengunjungi dan membiasakan diri dengan sumber daripada broker dalam talian harus menjadi sebahagian daripada proses dagangan komoditi.
Memilih persekitaran yang selamat
Dagangan komoditi boleh menjadi usaha yang berjaya dalam jangka masa panjang jika broker yang dipilih menyediakan persekitaran dagangan yang boleh dipercayai dan berteknologi tinggi. Memilih broker dalam talian yang bereputasi baik, boleh dipercayai dan dikawal selia akan meningkatkan peluang anda untuk berjaya apabila berdagang komoditi, Forex, logam dan CFD hadapan komoditi.